| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 129.00 | 1 323.00 | 806.00 | 2 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 526.00 | 22 469.00 | 7 057.00 | 29 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 655.00 | 23 792.00 | 7 863.00 | 31 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
072 Créances – Autres | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
084 Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
110 Total général Actif | 83 398.00 | 23 792.00 | 59 606.00 | 83 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 062.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 145.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 351.00 | | | 150 351.00 |
222 Production stockée | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
230 Autres produits | 239.00 | | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 185.00 | | | 152 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
252 Charges sociales | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 450.00 | | | 164 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 264.00 | | | -12 264.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 977.00 | | | -12 977.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |