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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AP Constructions | 128 918.00 | 31 581.00 | 97 337.00 | 128 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 689.00 | 32 141.00 | 24 548.00 | 56 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 982.00 | 9 561.00 | 4 421.00 | 13 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 884.00 | 73 722.00 | 134 162.00 | 207 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 127.00 | 73 722.00 | 162 405.00 | 236 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DH Report à nouveau | 969.00 | 3 108.00 | | 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 508.00 | -2 139.00 | | -26 508.00 |
DL TOTAL (I) | -5 375.00 | 21 133.00 | | -5 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 283.00 | 113 262.00 | | 97 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 934.00 | 4 117.00 | | 27 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 346.00 | 35 033.00 | | 31 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 216.00 | 16 327.00 | | 11 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 780.00 | 168 739.00 | | 167 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 405.00 | 189 872.00 | | 162 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 429.00 | 86 768.00 | | 99 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 743.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 349.00 | | 359 349.00 | 359 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 349.00 | | 359 349.00 | 359 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GE Autres charges | | | 45 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 593.00 | 3 443.00 | | 3 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 435.00 | 16 951.00 | | 8 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 703.00 | 51 085.00 | | 45 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -326.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 467.00 | 409 595.00 | | 364 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 975.00 | 411 734.00 | | 390 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 508.00 | -2 139.00 | | -26 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 713.00 | | 171.00 | 207 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 588.00 | | | 199 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | 171.00 | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 262.00 | 20 460.00 | | 53 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 823.00 | 20 460.00 | | 52 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 283.00 | 28 932.00 | 68 351.00 | 97 283.00 |
VI Groupe et associés | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 780.00 | 99 429.00 | 68 351.00 | 167 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 541.00 | 6 960.00 | | 7 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 642.00 | 9 729.00 | | 7 642.00 |
ST Autres comptes | 38 719.00 | 37 152.00 | | 38 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 412.00 | 34 331.00 | | 35 412.00 |
YT Sous‐traitance | 461.00 | | | 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 3 158.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 319.00 | 10 118.00 | | 9 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 479.00 | 36 718.00 | | 32 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 789.00 | 24 251.00 | | 20 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 234.00 | 81 212.00 | | 82 234.00 |