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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 482 046.00 | | 482 046.00 | 482 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 545.00 | 7 915.00 | 9 630.00 | 17 545.00 |
040 Immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 292.00 | 7 915.00 | 499 377.00 | 507 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 661.00 | | 81 661.00 | 81 661.00 |
072 Créances – Autres | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
084 Disponibilités | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
110 Total général Actif | 646 921.00 | 7 915.00 | 639 006.00 | 646 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 472 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 542.00 | | | 501 542.00 |
224 Production immobilisée | 148 354.00 | | | 148 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
230 Autres produits | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 163.00 | | | 745 163.00 |
242 Autres charges externes. | 107 047.00 | | | 107 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 601 988.00 | | | 601 988.00 |
252 Charges sociales | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 400.00 | | | 804 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 237.00 | | | -59 237.00 |
294 Charges financières | 515.00 | | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 216.00 | | | -73 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 160 374.00 | | | 160 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 575.00 | | | 345 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 864.00 | | | 13 864.00 |