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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 212.00 | 104 666.00 | 62 546.00 | 167 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 768.00 | 104 666.00 | 91 102.00 | 195 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 942 305.00 | | 942 305.00 | 942 305.00 |
BZ Autres créances | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
CF Disponibilités | 1 185 505.00 | | 1 185 505.00 | 1 185 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 716.00 | | 2 260 716.00 | 2 260 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 484.00 | 104 666.00 | 2 351 817.00 | 2 456 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 742.00 | 185 131.00 | | 190 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 282.00 | 575 611.00 | | 931 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 024.00 | 870 742.00 | | 1 232 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086.00 | 1 351.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 329.00 | 666 201.00 | | 163 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 771.00 | 713 112.00 | | 881 771.00 |
EA Autres dettes | 18 843.00 | 10 489.00 | | 18 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 764.00 | 237 500.00 | | 53 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 793.00 | 1 628 653.00 | | 1 119 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 817.00 | 2 499 395.00 | | 2 351 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 723 561.00 | | 5 723 561.00 | 5 723 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 723 561.00 | | 5 723 561.00 | 5 723 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 22 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 953.00 | 60 864.00 | | 183 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 451.00 | 4 895 172.00 | | 5 730 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 169.00 | 4 319 561.00 | | 4 799 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 282.00 | 575 611.00 | | 931 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 472.00 | | 33 597.00 | 162 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 28 555.00 | 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301.00 | | 195 768.00 | 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 615.00 | | 33 597.00 | 133 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 516.00 | 13 150.00 | | 91 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 516.00 | 13 150.00 | | 91 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 329.00 | 163 329.00 | | 163 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 043.00 | 345 043.00 | | 345 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 198.00 | 249 198.00 | | 249 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
UX Autres créances clients | 927 905.00 | 927 905.00 | | 927 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 767.00 | 1 075 211.00 | 28 555.00 | 1 103 767.00 |
VW T.V.A. | 201 315.00 | 201 315.00 | | 201 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 793.00 | 1 119 793.00 | | 1 119 793.00 |