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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595.00 | 1 410.00 | 6 186.00 | 7 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 943.00 | 4 698.00 | 4 246.00 | 8 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 209.00 | 6 107.00 | 15 101.00 | 21 209.00 |
BT Marchandises | -228 425.00 | | -228 425.00 | -228 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
BZ Autres créances | 174 824.00 | | 174 824.00 | 174 824.00 |
CF Disponibilités | 767 957.00 | | 767 957.00 | 767 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 605.00 | | 774 605.00 | 774 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 813.00 | 6 107.00 | 789 706.00 | 795 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 506 129.00 | | | 506 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
DL TOTAL (I) | 571 194.00 | | | 571 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 822.00 | | | 196 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 512.00 | | | 218 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 706.00 | | | 789 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 512.00 | | | 218 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 527.00 | | 1 583 527.00 | 1 583 527.00 |
FG Production vendue services | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 021.00 | | 1 585 021.00 | 1 585 021.00 |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 102.00 | | | 1 586 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 136.00 | | | 1 522 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 709.00 | | 5 805.00 | 15 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 21 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 834.00 | | 5 705.00 | 10 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 100.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 229.00 | 2 843.00 | 965.00 | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | 2 843.00 | 965.00 | 4 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 126 445.00 | 126 445.00 | | 126 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 742.00 | 235 072.00 | 4 670.00 | 239 742.00 |
VW T.V.A. | 168 734.00 | 168 734.00 | | 168 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 512.00 | 218 512.00 | | 218 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ST Autres comptes | 423 530.00 | | | 423 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
YT Sous‐traitance | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 194.00 | | | 502 194.00 |