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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 668.00 | 10 299.00 | 1 370.00 | 11 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 479.00 | 33 404.00 | 47 074.00 | 80 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 284.00 | 43 703.00 | 228 581.00 | 272 284.00 |
BT Marchandises | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 448.00 | 43 703.00 | 250 745.00 | 294 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
DL TOTAL (I) | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 069.00 | | | 181 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 745.00 | | | 250 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 069.00 | | | 181 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
FG Production vendue services | 293 702.00 | | 293 702.00 | 293 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 695.00 | | 328 695.00 | 328 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 890.00 | | | 330 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 692.00 | | | 278 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 167.00 | | 117.00 | 272 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 137.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 284.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 147.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 117.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 322.00 | 10 382.00 | | 33 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 322.00 | 10 382.00 | | 33 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 069.00 | 181 069.00 | | 181 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
ST Autres comptes | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |