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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 035.00 | | 102 035.00 | 102 035.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 969.00 | 408.00 | 1 561.00 | 1 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 553.00 | 55 699.00 | 29 855.00 | 85 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 789.00 | 16 935.00 | 50 854.00 | 67 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 674.00 | 73 042.00 | 348 632.00 | 421 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CF Disponibilités | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 445.00 | 73 042.00 | 391 403.00 | 464 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 338.00 | 57 830.00 | | 85 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 708.00 | 27 509.00 | | 16 708.00 |
DL TOTAL (I) | 103 146.00 | 86 438.00 | | 103 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 040.00 | 203 187.00 | | 198 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 169.00 | 50 970.00 | | 76 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 7 673.00 | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 055.00 | 2 662.00 | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 257.00 | 264 493.00 | | 288 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 403.00 | 350 931.00 | | 391 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 828.00 | 264 493.00 | | 114 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 104 723.00 | | 104 723.00 | 104 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 573.00 | | 105 573.00 | 105 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 507.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 42 000.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | -791.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 5 695.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 076.00 | 142 406.00 | | 108 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 368.00 | 114 897.00 | | 91 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 708.00 | 27 509.00 | | 16 708.00 |