| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 406.00 | 1 655.00 | 872 750.00 | 874 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 874 406.00 | 1 655.00 | 872 750.00 | 874 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 397.00 | | 2 093 397.00 | 2 093 397.00 |
BZ Autres créances | 606 280.00 | | 606 280.00 | 606 280.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 068.00 | | 2 700 068.00 | 2 700 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 473.00 | 1 655.00 | 3 572 818.00 | 3 574 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 324.00 | 43 390.00 | | 431 324.00 |
DL TOTAL (I) | 472 024.00 | 84 090.00 | | 472 024.00 |
DP Provisions pour risques | 69 586.00 | 37 419.00 | | 69 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 302.00 | 204 563.00 | | 358 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 887.00 | 241 982.00 | | 427 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 44 074.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 980.00 | 1 153 800.00 | | 144 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 828.00 | 1 396 400.00 | | 2 188 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 723.00 | 304 852.00 | | 338 723.00 |
EA Autres dettes | | 57 496.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 672 907.00 | 3 080 176.00 | | 2 672 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 818.00 | 3 406 248.00 | | 3 572 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 373 641.00 | | 8 373 641.00 | 8 373 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 373 641.00 | | 8 373 641.00 | 8 373 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 451 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 708.00 | 19 169.00 | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 19 169.00 | | 1 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 875.00 | 19 629.00 | | 33 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 875.00 | 19 629.00 | | 33 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 167.00 | -460.00 | | -32 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 196.00 | 14 185.00 | | 32 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 605.00 | 17 760.00 | | 161 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 453 467.00 | 7 561 710.00 | | 8 453 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 143.00 | 7 518 320.00 | | 8 022 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 324.00 | 43 390.00 | | 431 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 188 000.00 | 156 000.00 | | 188 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 33 000.00 | 4 000.00 | 54 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 000.00 | 156 000.00 | | 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 000.00 | 189 000.00 | 4 000.00 | 242 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 000.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 000.00 | 2 963 000.00 | | 2 093 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 000.00 | 2 673 000.00 | | 2 673 000.00 |