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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 316.00 | 8 563.00 | 9 753.00 | 18 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 801.00 | 8 563.00 | 778 238.00 | 786 801.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 664.00 | 8 563.00 | 786 101.00 | 794 664.00 |
CU Autres participations | 766 927.00 | | 766 927.00 | 766 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 70.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 767.00 | 13 575.00 | | 19 767.00 |
DK Provisions réglementées | 16 897.00 | 9 702.00 | | 16 897.00 |
DL TOTAL (I) | 65 309.00 | 38 347.00 | | 65 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 410.00 | 368 292.00 | | 308 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 288.00 | 375 987.00 | | 397 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 144.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 688.00 | 12 809.00 | | 14 688.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 4 678.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 792.00 | 761 910.00 | | 720 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 101.00 | 800 257.00 | | 786 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 691.00 | 454 171.00 | | 474 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 195.00 | -7 195.00 | | -7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 2 395.00 | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 492.00 | 53 043.00 | | 58 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 725.00 | 39 469.00 | | 38 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 767.00 | 13 575.00 | | 19 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 058.00 | | 742.00 | 786 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 743.00 | | 742.00 | 767 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899.00 | 3 664.00 | | 4 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 899.00 | 3 664.00 | | 4 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 702.00 | 7 195.00 | | 9 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 702.00 | 7 195.00 | | 9 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 739.00 | 61 639.00 | 246 101.00 | 307 739.00 |
VI Groupe et associés | 397 288.00 | 397 288.00 | | 397 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 792.00 | 474 691.00 | 246 101.00 | 720 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 637.00 | 1 520.00 | | 5 637.00 |
ST Autres comptes | 8 441.00 | 12 769.00 | | 8 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 826.00 | 804.00 | | 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 696.00 | 10 609.00 | | 11 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 476.00 | 1 461.00 | | 1 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 904.00 | 15 093.00 | | 14 904.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |