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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 126.00 | 25 471.00 | 64 655.00 | 90 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 324.00 | 113 505.00 | 43 819.00 | 157 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 898.00 | | 66 898.00 | 66 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 690.00 | 138 976.00 | 199 714.00 | 338 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BZ Autres créances | 2 250 866.00 | | 2 250 866.00 | 2 250 866.00 |
CF Disponibilités | 1 084 213.00 | | 1 084 213.00 | 1 084 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 496.00 | | 3 383 496.00 | 3 383 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 187.00 | 138 976.00 | 3 583 211.00 | 3 722 187.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 880 318.00 | 1 255 248.00 | | 1 880 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 036.00 | 625 071.00 | | 780 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 354.00 | 2 045 318.00 | | 2 825 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 729.00 | 33 564.00 | | 20 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 263.00 | 5 391.00 | | 210 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 472.00 | 107 050.00 | | 206 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 918.00 | 169 373.00 | | 195 918.00 |
EA Autres dettes | 124 474.00 | 27 631.00 | | 124 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 857.00 | 343 008.00 | | 757 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 211.00 | 2 388 326.00 | | 3 583 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 129.00 | | 29 902.00 | 323 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 66 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 340.00 | 338 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 030.00 | 271 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 782.00 | | 22 040.00 | 263 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 347.00 | | 7 862.00 | 59 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 540.00 | 34 282.00 | 8 847.00 | 113 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 540.00 | 34 282.00 | 8 847.00 | 113 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 472.00 | 206 472.00 | | 206 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 787.00 | 124 787.00 | | 124 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 898.00 | | 66 898.00 | 66 898.00 |
UX Autres créances clients | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 170.00 | 1 656 170.00 | | 1 656 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 729.00 | 13 024.00 | 7 706.00 | 20 729.00 |
VI Groupe et associés | 210 263.00 | 210 263.00 | | 210 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 327.00 | 2 296 428.00 | 66 898.00 | 2 363 327.00 |
VW T.V.A. | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 857.00 | 750 151.00 | 7 706.00 | 757 857.00 |