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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150.00 | 1 115.00 | 3 034.00 | 4 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 435.00 | | 507 435.00 | 507 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 585.00 | 18 838.00 | 2 922 746.00 | 2 941 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 563 899.00 | | 563 899.00 | 563 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 361.00 | | 573 361.00 | 573 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 946.00 | 18 838.00 | 3 496 107.00 | 3 514 946.00 |
CU Autres participations | 2 430 000.00 | 17 723.00 | 2 412 277.00 | 2 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 417.00 | 19 764.00 | | 46 417.00 |
DG Autres réserves | 711 184.00 | 317 775.00 | | 711 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 470.00 | 533 062.00 | | 420 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 073.00 | 2 971 602.00 | | 3 279 073.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174 559.00 | 231 765.00 | | 174 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 165.00 | 1 917.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 082.00 | | 2 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 230.00 | 4 270.00 | | 10 230.00 |
EA Autres dettes | 26 962.00 | 362.00 | | 26 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 034.00 | 240 398.00 | | 217 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 107.00 | 3 212 000.00 | | 3 496 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 580.00 | 805 891.00 | | 789 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 109.00 | 272 828.00 | | 369 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 470.00 | 533 062.00 | | 420 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 411.00 | | 16 245.00 | 3 023 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 071.00 | | 2 937 435.00 | 98 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 071.00 | | 2 941 585.00 | 98 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 261.00 | | 16 245.00 | 3 019 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 830.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 830.00 | | 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 723.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 261.00 | | 589 261.00 | 589 261.00 |
UX Autres créances clients | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 560.00 | 58 564.00 | 115 995.00 | 174 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 763.00 | 33 502.00 | 589 261.00 | 622 763.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 024.00 | 153 028.00 | 115 995.00 | 269 024.00 |