| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 1 690.00 | 1 910.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 101.00 | | 258 101.00 | 258 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 701.00 | 1 690.00 | 760 011.00 | 761 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 472.00 | | 73 472.00 | 73 472.00 |
CF Disponibilités | 236 718.00 | | 236 718.00 | 236 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 190.00 | | 310 190.00 | 310 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 891.00 | 1 690.00 | 1 070 201.00 | 1 071 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 101.00 | | | 258 101.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 381.00 | 315 346.00 | | 440 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 182.00 | 125 035.00 | | 172 182.00 |
DL TOTAL (I) | 722 563.00 | 550 381.00 | | 722 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 230.00 | 324 944.00 | | 273 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 5 357.00 | | 6 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 361.00 | 57 831.00 | | 68 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 638.00 | 404 165.00 | | 347 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 201.00 | 954 546.00 | | 1 070 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 209.00 | 137 903.00 | | 134 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 95.00 | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 3 527.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 571.00 | 451 283.00 | | 585 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 389.00 | 326 248.00 | | 413 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 182.00 | 125 035.00 | | 172 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 949.00 | | 158 476.00 | 677 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 724.00 | 758 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 724.00 | 761 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 349.00 | | 158 476.00 | 674 349.00 |