| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 426.00 | | 1 293 426.00 | 1 293 426.00 |
CF Disponibilités | 101 089.00 | | 101 089.00 | 101 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 089.00 | | 101 089.00 | 101 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 515.00 | | 1 394 515.00 | 1 394 515.00 |
CU Autres participations | 1 293 426.00 | | 1 293 426.00 | 1 293 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 560.00 | 753 560.00 | | 753 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 549.00 | 15 444.00 | | 22 549.00 |
DG Autres réserves | 265 379.00 | 238 389.00 | | 265 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 517.00 | 142 095.00 | | 130 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 006.00 | 1 149 488.00 | | 1 172 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 988.00 | 300 044.00 | | 216 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 1 908.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 509.00 | 304 892.00 | | 222 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 515.00 | 1 454 380.00 | | 1 394 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 358.00 | 85 962.00 | | 85 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 800.00 | 148 800.00 | | 136 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282.00 | 6 704.00 | | 6 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 517.00 | 142 095.00 | | 130 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 988.00 | 82 777.00 | 134 211.00 | 216 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 509.00 | 85 358.00 | 137 151.00 | 222 509.00 |