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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 4 294.00 | 80.00 | 4 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 088.00 | 9 086.00 | 6 003.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 462.00 | 13 380.00 | 6 083.00 | 19 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 168.00 | 13 380.00 | 52 788.00 | 66 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 775.00 | 31 026.00 | | 28 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 059.00 | -2 251.00 | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 34 934.00 | 29 875.00 | | 34 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | 4 193.00 | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 453.00 | 319.00 | | 6 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 540.00 | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 825.00 | 11 025.00 | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 855.00 | 16 077.00 | | 17 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 788.00 | 45 952.00 | | 52 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 855.00 | 14 602.00 | | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 736.00 | 5 993.00 | 1 350.00 | 8 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 2 141.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | 3 852.00 | 1 350.00 | 6 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |