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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 101.00 | | 1 028 101.00 | 1 028 101.00 |
BZ Autres créances | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CF Disponibilités | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 365.00 | | 114 365.00 | 114 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 466.00 | | 1 142 466.00 | 1 142 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 028 101.00 | | 1 028 101.00 | 1 028 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 633.00 | 195 484.00 | | 242 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 390.00 | 47 149.00 | | 60 390.00 |
DK Provisions réglementées | 107 465.00 | 85 948.00 | | 107 465.00 |
DL TOTAL (I) | 465 488.00 | 383 581.00 | | 465 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 350.00 | 301 213.00 | | 205 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 536.00 | 422 629.00 | | 457 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 538.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 977.00 | 724 380.00 | | 676 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 466.00 | 1 107 961.00 | | 1 142 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 477.00 | 519 440.00 | | 569 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 517.00 | -21 517.00 | | -21 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | -3 339.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 80 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 610.00 | 32 852.00 | | 34 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 390.00 | 47 149.00 | | 60 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 948.00 | 21 517.00 | | 85 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 948.00 | 21 517.00 | | 85 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 366.00 | 182 366.00 | | 182 366.00 |
UX Autres créances clients | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 350.00 | 97 850.00 | 107 500.00 | 205 350.00 |
VI Groupe et associés | 275 170.00 | 275 170.00 | | 275 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 978.00 | 569 477.00 | 107 500.00 | 676 978.00 |