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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 357.00 | 118 312.00 | 5 045.00 | 123 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 1 163.00 | 82.00 | 1 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 985.00 | 119 474.00 | 19 510.00 | 138 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 96 226.00 | | 96 226.00 | 96 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 261.00 | | 194 261.00 | 194 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 245.00 | 119 474.00 | 213 771.00 | 333 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 400.00 | 499 400.00 | | 499 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
DH Report à nouveau | -216 467.00 | -122 050.00 | | -216 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 982.00 | -94 416.00 | | -152 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41.00 | 165.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 131 315.00 | 284 422.00 | | 131 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 13 671.00 | | 9 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 528.00 | 22 407.00 | | 26 528.00 |
EA Autres dettes | 26 422.00 | 26 535.00 | | 26 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 456.00 | 92 613.00 | | 82 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 771.00 | 377 035.00 | | 213 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 456.00 | 92 613.00 | | 82 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 075.00 | | 73 075.00 | 73 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 075.00 | | 73 075.00 | 73 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 32 618.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 34 420.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 924.00 | 29 315.00 | | 68 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 924.00 | 29 315.00 | | 68 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 800.00 | 5 106.00 | | -68 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 004.00 | 160 623.00 | | 75 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 986.00 | 255 039.00 | | 227 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 982.00 | -94 416.00 | | -152 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 909.00 | | | 207 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 924.00 | 138 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 924.00 | 15 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 357.00 | | | 123 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 948.00 | 20 526.00 | | 98 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 034.00 | 20 278.00 | | 98 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | 249.00 | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 419.00 | 98 035.00 | 383.00 | 98 419.00 |
VW T.V.A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 2 931.00 | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 666.00 | 12 854.00 | | 7 666.00 |
ST Autres comptes | 16 985.00 | 34 301.00 | | 16 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 223.00 | 4 009.00 | | 9 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 999.00 | 5 187.00 | | 1 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | 1 591.00 | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | 4 522.00 | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 26 085.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 667.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 874.00 | 56 351.00 | | 35 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |