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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 118.00 | 475.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 931.00 | 3 351.00 | 9 580.00 | 12 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 526.00 | 3 470.00 | 10 056.00 | 13 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 915.00 | | 127 915.00 | 127 915.00 |
BZ Autres créances | 58 306.00 | | 58 306.00 | 58 306.00 |
CF Disponibilités | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 966.00 | | 239 966.00 | 239 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 492.00 | 3 470.00 | 250 022.00 | 253 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
DL TOTAL (I) | 135 928.00 | | | 135 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 022.00 | | | 250 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 324.00 | | 331 324.00 | 331 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 324.00 | | 331 324.00 | 331 324.00 |
FQ Autres produits | | | -40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 284.00 | | | 331 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 439.00 | | | 309 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479.00 | 990.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | 990.00 | | 2 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 127 915.00 | 127 915.00 | | 127 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VC Groupe et associés | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 222.00 | 186 222.00 | | 186 222.00 |
VW T.V.A. | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
ST Autres comptes | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608.00 | | | 608.00 |
YT Sous‐traitance | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 776.00 | | | 99 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |