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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 544.00 | 1 000 824.00 | 4 594 720.00 | 5 595 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
BZ Autres créances | 110 816.00 | | 110 816.00 | 110 816.00 |
CF Disponibilités | 158 430.00 | | 158 430.00 | 158 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 112.00 | | 329 112.00 | 329 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 657.00 | 1 000 824.00 | 4 923 833.00 | 5 924 657.00 |
CU Autres participations | 5 554 971.00 | 1 000 000.00 | 4 554 971.00 | 5 554 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 579 145.00 | 1 069 971.00 | | 1 579 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 097.00 | 509 174.00 | | 524 097.00 |
DK Provisions réglementées | 45 782.00 | 34 787.00 | | 45 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 125.00 | 1 615 032.00 | | 2 150 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 704.00 | 2 674 054.00 | | 2 135 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 31 211.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 323.00 | 101 408.00 | | 128 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 708.00 | 3 305 673.00 | | 2 773 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 833.00 | 4 920 707.00 | | 4 923 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 884.00 | 1 183 750.00 | | 1 188 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 651.00 | | 149 651.00 | 149 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 651.00 | | 149 651.00 | 149 651.00 |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 994.00 | -10 994.00 | | -10 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 356.00 | -13 738.00 | | -7 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 820.00 | 684 737.00 | | 701 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 724.00 | 175 562.00 | | 177 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 097.00 | 509 174.00 | | 524 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 617 343.00 | | | 5 617 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 799.00 | 5 594 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 799.00 | 5 595 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616 519.00 | | | 5 616 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | 61.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | 61.00 | | 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 330.00 | 111 330.00 | | 111 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 705.00 | 550 881.00 | 1 584 823.00 | 2 135 705.00 |
VI Groupe et associés | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 882.00 | | | 534 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 708.00 | 1 188 885.00 | 1 584 827.00 | 2 773 708.00 |