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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 019.00 | 86 888.00 | 68 131.00 | 155 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 006.00 | 704 698.00 | 3 208 307.00 | 3 913 006.00 |
BZ Autres créances | 277 917.00 | | 277 917.00 | 277 917.00 |
CF Disponibilités | 150 533.00 | | 150 533.00 | 150 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 450.00 | | 428 450.00 | 428 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 457.00 | 704 698.00 | 3 636 758.00 | 4 341 457.00 |
CU Autres participations | 3 456 552.00 | 617 810.00 | 2 838 742.00 | 3 456 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 117 180.00 | 3 117 180.00 | | 3 117 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
DG Autres réserves | 377 620.00 | 454 619.00 | | 377 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 339.00 | -76 998.00 | | 17 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 922.00 | 3 523 583.00 | | 3 540 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 655.00 | 84 171.00 | | 91 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 456.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 835.00 | 88 627.00 | | 95 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 758.00 | 3 612 210.00 | | 3 636 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 835.00 | 88 627.00 | | 95 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 546.00 | 51 476.00 | | 61 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 206.00 | 128 473.00 | | 44 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 339.00 | -76 998.00 | | 17 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 077.00 | | | 3 913 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 757 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 3 913 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 019.00 | | | 155 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758 057.00 | | | 3 758 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 386.00 | 15 501.00 | | 71 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 386.00 | 15 501.00 | | 71 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 810.00 | | | 617 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 810.00 | | | 617 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VC Groupe et associés | 277 917.00 | 277 917.00 | | 277 917.00 |
VI Groupe et associés | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 351.00 | 282 351.00 | | 282 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |