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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 690.00 | 3 853.00 | 11 837.00 | 15 690.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 765.00 | 3 853.00 | 11 912.00 | 15 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
072 Créances – Autres | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
084 Disponibilités | 645.00 | | 646.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 793.00 | | 141 793.00 | 141 793.00 |
110 Total général Actif | 157 558.00 | 3 853.00 | 153 705.00 | 157 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 690.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 081.00 | | | 175 081.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 082.00 | | | 175 082.00 |
242 Autres charges externes. | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 163.00 | | | 120 163.00 |
252 Charges sociales | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 797.00 | | | -2 797.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |