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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 312.00 | | 98 312.00 | 98 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 930.00 | 34 967.00 | 44 962.00 | 79 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 818.00 | 818.00 | 3 000.00 | 3 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 696.00 | 35 786.00 | 146 909.00 | 182 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 754.00 | 15 250.00 | 312 504.00 | 327 754.00 |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 339 989.00 | | 339 989.00 | 339 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 294.00 | 15 250.00 | 674 044.00 | 689 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 991.00 | 51 036.00 | 820 954.00 | 871 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 324.00 | | | 217 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 060.00 | | | 167 060.00 |
DL TOTAL (I) | 395 384.00 | | | 395 384.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 640.00 | | | 267 640.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 569.00 | | | 375 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 954.00 | | | 820 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 763.00 | | | 337 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 013.00 | | 1 414 013.00 | 1 414 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 013.00 | | 1 414 013.00 | 1 414 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 168.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 240.00 | | | 1 444 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 180.00 | | | 1 277 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 060.00 | | | 167 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 428.00 | | 139 267.00 | 43 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 793.00 | | 40 955.00 | 42 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 863.00 | 19 922.00 | | 15 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 863.00 | 19 922.00 | | 15 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 081.00 | 6 168.00 | | 9 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 081.00 | 6 168.00 | | 9 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 081.00 | 26 168.00 | | 39 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 298 935.00 | 298 935.00 | | 298 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 689.00 | 10 883.00 | 37 805.00 | 48 689.00 |
VI Groupe et associés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 940.00 | 349 305.00 | 635.00 | 349 940.00 |
VW T.V.A. | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 569.00 | 337 763.00 | 37 805.00 | 375 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
ST Autres comptes | 125 596.00 | | | 125 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
YT Sous‐traitance | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 557.00 | | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 509.00 | | | 281 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 933.00 | | | 165 933.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |