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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 405.00 | 49 725.00 | 40 680.00 | 90 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 951.00 | 45 708.00 | 53 243.00 | 98 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 456.00 | 95 433.00 | 254 022.00 | 349 456.00 |
BT Marchandises | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 649.00 | | 165 649.00 | 165 649.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 488.00 | | 284 487.00 | 284 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 943.00 | 95 433.00 | 538 509.00 | 633 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 769.00 | 213 512.00 | | 249 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 172.00 | 36 257.00 | | 46 172.00 |
DL TOTAL (I) | 306 941.00 | 260 769.00 | | 306 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 259.00 | 75 685.00 | | 35 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 899.00 | 50 785.00 | | 58 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 899.00 | 92 173.00 | | 105 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 973.00 | 23 185.00 | | 30 973.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 454.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 568.00 | 242 282.00 | | 231 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 509.00 | 503 051.00 | | 538 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 883.00 | 13 916.00 | 2 366.00 | 83 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 883.00 | 13 916.00 | 2 366.00 | 83 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 259.00 | 14 169.00 | 21 091.00 | 35 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 785.00 | 180 785.00 | | 180 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 885.00 | 181 885.00 | | 181 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 568.00 | 210 478.00 | 21 091.00 | 231 568.00 |