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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 200.00 | 95 806.00 | 64 395.00 | 160 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 703.00 | 95 806.00 | 219 897.00 | 315 703.00 |
060 Stock marchandises | 210 598.00 | | 210 598.00 | 210 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
072 Créances – Autres | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
084 Disponibilités | 212 540.00 | | 212 540.00 | 212 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 333.00 | | 437 333.00 | 437 333.00 |
110 Total général Actif | 753 036.00 | 95 806.00 | 657 230.00 | 753 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 667.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 510.00 | 538 762.00 | | 433 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
230 Autres produits | 8 673.00 | 8.00 | | 8 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 634.00 | 538 769.00 | | 450 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 059.00 | 272 650.00 | | 211 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 525.00 | 22 666.00 | | 20 525.00 |
242 Autres charges externes. | 66 432.00 | 71 165.00 | | 66 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | 7 147.00 | | 4 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 079.00 | 99 869.00 | | 73 079.00 |
252 Charges sociales | 23 246.00 | 26 364.00 | | 23 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 384.00 | 17 830.00 | | 16 384.00 |
262 Autres charges | 4 465.00 | 5 653.00 | | 4 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 036.00 | 523 345.00 | | 420 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 599.00 | 15 425.00 | | 30 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 533.00 | 462.00 | | 8 533.00 |
294 Charges financières | 5 367.00 | 7 089.00 | | 5 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 2 632.00 | | 5 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 638.00 | 6 166.00 | | 28 638.00 |