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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 203.00 | | 260 203.00 | 260 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 429.00 | 21 511.00 | 43 918.00 | 65 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 631.00 | 21 511.00 | 304 121.00 | 325 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
072 Créances – Autres | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
084 Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
110 Total général Actif | 343 170.00 | 21 511.00 | 321 659.00 | 343 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 737.00 | 45 153.00 | | 39 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 855.00 | 207 028.00 | | 148 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 279.00 | | | 279.00 |
230 Autres produits | 3 286.00 | 502.00 | | 3 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 157.00 | 252 684.00 | | 192 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 485.00 | 33 216.00 | | 22 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 027.00 | -600.00 | | -1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 106 001.00 | 163 098.00 | | 106 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | 9 277.00 | | 7 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 503.00 | 15 647.00 | | 26 503.00 |
252 Charges sociales | 10 114.00 | 9 511.00 | | 10 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 104.00 | 12 407.00 | | 9 104.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 928.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 964.00 | 243 484.00 | | 180 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 193.00 | 9 200.00 | | 11 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | 4 606.00 | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 2 765.00 | 4 996.00 | | 2 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 527.00 | 39.00 | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 544.00 | | 1 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 878.00 | 7 227.00 | | 9 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 543.00 | | | 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 376.00 | | | 320 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |