| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
AH Fonds commercial | 192 816.00 | | 192 816.00 | 192 816.00 |
AP Constructions | 39 859.00 | 3 647.00 | 36 211.00 | 39 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 795.00 | 17 720.00 | 22 074.00 | 39 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 582.00 | 106 539.00 | 218 042.00 | 324 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 938.00 | 134 610.00 | 501 327.00 | 635 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 848.00 | 3 318.00 | 917 530.00 | 920 848.00 |
BZ Autres créances | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CF Disponibilités | 626 959.00 | | 626 959.00 | 626 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 402.00 | 3 318.00 | 1 649 083.00 | 1 652 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 340.00 | 137 928.00 | 2 150 411.00 | 2 288 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 116 414.00 | 297 999.00 | | 116 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 946.00 | 208 415.00 | | 346 946.00 |
DL TOTAL (I) | 617 360.00 | 660 414.00 | | 617 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 651.00 | 1 025 885.00 | | 588 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 268.00 | 31 268.00 | | 121 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 204.00 | 288 629.00 | | 407 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 084.00 | 249 961.00 | | 413 084.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 2 342.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 051.00 | 1 598 088.00 | | 1 533 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 411.00 | 2 258 503.00 | | 2 150 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 328.00 | 766 824.00 | | 1 063 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931.00 | 965.00 | | 1 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 268.00 | | | 121 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
FG Production vendue services | 4 944 399.00 | 117 256.00 | 5 061 655.00 | 4 944 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 926.00 | 117 256.00 | 5 093 182.00 | 4 975 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 390.00 | 52 510.00 | | 12 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 051.00 | 52 510.00 | | 62 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 383.00 | 72 190.00 | | 23 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 711.00 | 780.00 | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 094.00 | 72 971.00 | | 28 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 956.00 | -20 460.00 | | 33 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 515.00 | 75 565.00 | | 120 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 624.00 | 3 657 460.00 | | 5 170 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 678.00 | 3 449 044.00 | | 4 823 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 946.00 | 208 415.00 | | 346 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 279.00 | | 305 835.00 | 833 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 000.00 | 32 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 176.00 | 635 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 176.00 | 404 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | 195 406.00 | 4 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 898.00 | | 109 515.00 | 337 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 268.00 | | 914.00 | 491 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 685.00 | 53 390.00 | 38 465.00 | 119 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 983.00 | 53 390.00 | 38 465.00 | 112 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | 614.00 | | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704.00 | 614.00 | | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704.00 | 614.00 | | 2 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 204.00 | 407 204.00 | | 407 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
UX Autres créances clients | 915 638.00 | 915 638.00 | | 915 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 720.00 | 116 997.00 | 414 113.00 | 586 720.00 |
VI Groupe et associés | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 634.00 | | | 476 634.00 |
VP Divers | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 510.00 | 1 050 510.00 | | 1 050 510.00 |
VW T.V.A. | 199 970.00 | 199 970.00 | | 199 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 051.00 | 1 063 328.00 | 414 113.00 | 1 533 051.00 |