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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 399.00 | 5 075.00 | 50 324.00 | 55 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 423 528.00 | | 2 423 528.00 | 2 423 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BF Prêts | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 434.00 | 5 075.00 | 3 565 358.00 | 3 570 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 185.00 | | 376 185.00 | 376 185.00 |
BZ Autres créances | 953 806.00 | | 953 806.00 | 953 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 025.00 | | 900 025.00 | 900 025.00 |
CF Disponibilités | 1 230 754.00 | | 1 230 754.00 | 1 230 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 479 732.00 | | 3 479 732.00 | 3 479 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 166.00 | 5 075.00 | 7 045 091.00 | 7 050 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 336 603.00 | | 336 603.00 | 336 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 960 000.00 | 5 960 000.00 | | 5 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 656.00 | 10 000.00 | | 11 656.00 |
DG Autres réserves | 285 808.00 | 403 601.00 | | 285 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 271.00 | 33 112.00 | | 9 271.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266 735.00 | 6 406 713.00 | | 6 266 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 896.00 | 455 527.00 | | 673 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455.00 | 35.00 | | 6 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 071.00 | 40 078.00 | | 32 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 184.00 | 45 266.00 | | 65 184.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 355.00 | 540 907.00 | | 778 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 091.00 | 6 947 621.00 | | 7 045 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 355.00 | 117 552.00 | | 383 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 497.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 382.00 | 239 634.00 | | 202 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 111.00 | 206 521.00 | | 193 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 271.00 | 33 113.00 | | 9 271.00 |