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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 973.00 | 4 234.00 | 5 739.00 | 9 973.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 277.00 | 4 234.00 | 6 044.00 | 10 277.00 |
060 Stock marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
084 Disponibilités | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
110 Total général Actif | 37 489.00 | 4 234.00 | 33 255.00 | 37 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286.00 | 269.00 | | 286.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 798.00 | 65 239.00 | | 68 798.00 |
230 Autres produits | 9 496.00 | 586.00 | | 9 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 580.00 | 66 094.00 | | 78 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200.00 | 315.00 | | 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 230.00 | 1 075.00 | | -1 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 454.00 | 6 804.00 | | 7 454.00 |
242 Autres charges externes. | 36 697.00 | 26 707.00 | | 36 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 940.00 | | 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 657.00 | 22 126.00 | | 21 657.00 |
252 Charges sociales | 5 045.00 | 4 816.00 | | 5 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 979.00 | 1 123.00 | | 1 979.00 |
262 Autres charges | 1 115.00 | 370.00 | | 1 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 906.00 | 64 276.00 | | 73 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 674.00 | 1 817.00 | | 4 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 26.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 54.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 268.00 | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 984.00 | 1 521.00 | | 3 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |