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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189.00 | 1 749.00 | 4 440.00 | 6 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 097.00 | 29 049.00 | 102 048.00 | 131 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 686.00 | 30 798.00 | 136 888.00 | 167 686.00 |
BT Marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 813.00 | 30 798.00 | 156 015.00 | 186 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35.00 | | | -35.00 |
DL TOTAL (I) | 965.00 | | | 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 050.00 | | | 155 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 015.00 | | | 156 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 476.00 | | 251 476.00 | 251 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 476.00 | | 251 476.00 | 251 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 798.00 | |
GE Autres charges | | | 12 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 012.00 | | | 255 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 047.00 | | | 255 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35.00 | | | -35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 686.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
VI Groupe et associés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 797.00 | 13 397.00 | 14 400.00 | 27 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |