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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
AP Constructions | 23 359 156.00 | 4 625 687.00 | 18 733 470.00 | 23 359 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 879 156.00 | 4 625 687.00 | 21 253 470.00 | 25 879 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 633.00 | | 571 633.00 | 571 633.00 |
BZ Autres créances | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CF Disponibilités | 3 377 514.00 | | 3 377 514.00 | 3 377 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 593.00 | | 3 977 593.00 | 3 977 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 856 750.00 | 4 625 687.00 | 25 231 063.00 | 29 856 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -821 748.00 | -1 165 172.00 | | -821 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 763.00 | 343 424.00 | | 871 763.00 |
DL TOTAL (I) | 51 015.00 | -820 748.00 | | 51 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 552 057.00 | 24 552 057.00 | | 24 552 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 196.00 | 91 598.00 | | 67 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 799.00 | 119 157.00 | | 106 799.00 |
EA Autres dettes | | 31 754.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 996.00 | 456 460.00 | | 453 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 180 048.00 | 25 251 025.00 | | 25 180 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 231 063.00 | 24 430 277.00 | | 25 231 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 857.00 | | 1 955 857.00 | 1 955 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 857.00 | | 1 955 857.00 | 1 955 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 857.00 | 808 760.00 | | 1 955 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 093.00 | 465 336.00 | | 1 084 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 763.00 | 343 424.00 | | 871 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 879 326.00 | | | 25 879 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 25 879 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 879 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 879 156.00 | | | 25 879 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 976.00 | 834 710.00 | | 3 790 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 976.00 | 834 710.00 | | 3 790 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 552 057.00 | | 24 552 057.00 | 24 552 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 996.00 | 453 996.00 | | 453 996.00 |
UX Autres créances clients | 571 633.00 | 571 633.00 | | 571 633.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 079.00 | 600 079.00 | | 600 079.00 |
VW T.V.A. | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 180 048.00 | 627 991.00 | 24 552 057.00 | 25 180 048.00 |