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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 043.00 | 25 960.00 | 88 083.00 | 114 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 573.00 | 75 960.00 | 199 613.00 | 275 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 471.00 | | 249 471.00 | 249 471.00 |
BZ Autres créances | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CF Disponibilités | 386 427.00 | | 386 427.00 | 386 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 052.00 | | 661 052.00 | 661 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 625.00 | 75 960.00 | 860 665.00 | 936 625.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 819.00 | 49 885.00 | | 84 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 062.00 | 64 934.00 | | 91 062.00 |
DL TOTAL (I) | 395 881.00 | 334 819.00 | | 395 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 170 228.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | 4.00 | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 682.00 | 67 108.00 | | 61 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 999.00 | 184 349.00 | | 141 999.00 |
EA Autres dettes | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 950.00 | 54 808.00 | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 783.00 | 476 496.00 | | 464 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 665.00 | 811 316.00 | | 860 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 888.00 | | 1 456 888.00 | 1 456 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 888.00 | | 1 456 888.00 | 1 456 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 150.00 | 34 667.00 | | 61 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 506.00 | 34 667.00 | | 62 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 408.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 790.00 | 26 921.00 | | 66 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 007.00 | 27 329.00 | | 67 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 501.00 | 7 338.00 | | -4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 129.00 | 14 516.00 | | 24 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 523.00 | 1 248 913.00 | | 1 546 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 461.00 | 1 183 979.00 | | 1 455 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 062.00 | 64 934.00 | | 91 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 667.00 | | 125 001.00 | 238 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 095.00 | 275 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 095.00 | 114 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 687.00 | | 124 451.00 | 77 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 550.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 340.00 | 21 924.00 | 21 304.00 | 75 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 340.00 | 21 924.00 | 21 304.00 | 25 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 249 471.00 | 249 471.00 | | 249 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 41 804.00 | 133 196.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 155.00 | 274 625.00 | 1 530.00 | 276 155.00 |
VW T.V.A. | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 783.00 | 331 587.00 | 133 196.00 | 464 783.00 |