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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 119.00 | 11 511.00 | 9 608.00 | 21 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 288.00 | 20 635.00 | 11 653.00 | 32 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 833.00 | 131 204.00 | 1 493 629.00 | 1 624 833.00 |
BZ Autres créances | 276 169.00 | | 276 169.00 | 276 169.00 |
CF Disponibilités | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 659.00 | 131 204.00 | 1 814 455.00 | 1 945 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 947.00 | 151 839.00 | 1 826 108.00 | 1 977 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
DH Report à nouveau | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 884.00 | 77 874.00 | | 46 884.00 |
DL TOTAL (I) | 180 090.00 | 183 206.00 | | 180 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 2 239.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 316.00 | 711 111.00 | | 1 067 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 251.00 | 487 319.00 | | 562 251.00 |
EA Autres dettes | 15 746.00 | 13 892.00 | | 15 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 018.00 | 1 214 561.00 | | 1 646 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 108.00 | 1 397 767.00 | | 1 826 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 018.00 | 1 214 561.00 | | 1 646 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 419 524.00 | | 3 419 524.00 | 3 419 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 524.00 | | 3 419 524.00 | 3 419 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 018.00 | 12 836.00 | | 20 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 662.00 | 28 008.00 | | 10 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 662.00 | 34 040.00 | | 10 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 662.00 | -30 540.00 | | -10 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | 25 558.00 | | 17 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 718.00 | 2 439 364.00 | | 3 441 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 834.00 | 2 361 490.00 | | 3 394 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 884.00 | 77 874.00 | | 46 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 679.00 | 6 173.00 | | 14 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | 1 360.00 | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 915.00 | 4 813.00 | | 6 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 411.00 | 131 204.00 | 46 411.00 | 46 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 411.00 | 131 204.00 | 46 411.00 | 46 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 411.00 | 131 204.00 | 46 411.00 | 46 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 316.00 | 1 067 316.00 | | 1 067 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 360.00 | 169 360.00 | | 169 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 833.00 | 1 624 833.00 | | 1 624 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 183 940.00 | 183 940.00 | | 183 940.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VP Divers | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 047.00 | 1 903 047.00 | | 1 903 047.00 |
VW T.V.A. | 306 341.00 | 306 341.00 | | 306 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 018.00 | 1 646 018.00 | | 1 646 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 911.00 | 7 195.00 | | 23 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 182.00 | 6 036.00 | | 4 182.00 |
ST Autres comptes | 66 194.00 | 56 822.00 | | 66 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 180.00 | 26 100.00 | | 21 180.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450 934.00 | 1 526 618.00 | | 2 450 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 443.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 357.00 | 7 638.00 | | 24 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 967.00 | 591 755.00 | | 740 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 276.00 | 310 768.00 | | 322 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 542 489.00 | 1 615 576.00 | | 2 542 489.00 |