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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 503.00 | 83 809.00 | 492 695.00 | 576 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 413.00 | 419.00 | 3 995.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 917.00 | 84 227.00 | 496 689.00 | 580 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 701.00 | 8 470.00 | 42 231.00 | 50 701.00 |
BZ Autres créances | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CF Disponibilités | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 973.00 | 8 470.00 | 87 503.00 | 95 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 889.00 | 92 697.00 | 584 192.00 | 676 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 597.00 | | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 849.00 | 25 597.00 | | 28 849.00 |
DL TOTAL (I) | 154 446.00 | 125 597.00 | | 154 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 082.00 | 290 733.00 | | 233 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 642.00 | 87.00 | | 24 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 460.00 | 219 321.00 | | 161 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 561.00 | 16 763.00 | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 746.00 | 526 904.00 | | 429 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 192.00 | 652 501.00 | | 584 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 760.00 | 294 026.00 | | 255 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 42.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FG Production vendue services | 224 591.00 | 3 072.00 | 227 663.00 | 224 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 791.00 | 3 072.00 | 278 863.00 | 275 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 6 684.00 | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 864.00 | 100 213.00 | | 278 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 016.00 | 74 615.00 | | 250 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 849.00 | 25 597.00 | | 28 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 710.00 | | 2 207.00 | 578 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 710.00 | | 2 207.00 | 578 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 206.00 | 58 022.00 | | 26 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 206.00 | 58 022.00 | | 26 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 460.00 | 161 460.00 | | 161 460.00 |
UX Autres créances clients | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VB T. V. A. | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 028.00 | 59 043.00 | 173 986.00 | 233 028.00 |
VI Groupe et associés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
VW T.V.A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 746.00 | 255 760.00 | 173 986.00 | 429 746.00 |