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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 087.00 | 6 323.00 | 10 764.00 | 17 087.00 |
040 Immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 065.00 | 6 323.00 | 98 742.00 | 105 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 644.00 | 2 569.00 | 101 075.00 | 103 644.00 |
072 Créances – Autres | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
084 Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 388.00 | 2 569.00 | 170 818.00 | 173 388.00 |
110 Total général Actif | 278 453.00 | 8 892.00 | 269 560.00 | 278 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 545.00 | | | 338 545.00 |
222 Production stockée | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
230 Autres produits | 814.00 | | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 043.00 | | | 350 043.00 |
242 Autres charges externes. | 120 533.00 | | | 120 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 314.00 | | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
252 Charges sociales | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 991.00 | | | 336 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
294 Charges financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 329.00 | | | 9 329.00 |