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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 742.00 | 252 000.00 | 1 387 742.00 | 1 639 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 843.00 | | 166 843.00 | 166 843.00 |
CF Disponibilités | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 823.00 | | 188 823.00 | 188 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 565.00 | 252 000.00 | 1 576 565.00 | 1 828 565.00 |
CU Autres participations | 1 639 742.00 | 252 000.00 | 1 387 742.00 | 1 639 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 297.00 | 268 297.00 | | 268 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 473 323.00 | 473 323.00 | | 473 323.00 |
DH Report à nouveau | -188 309.00 | -57 129.00 | | -188 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 634.00 | -131 180.00 | | -158 634.00 |
DK Provisions réglementées | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
DL TOTAL (I) | 455 919.00 | 614 553.00 | | 455 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 741.00 | 114 005.00 | | 38 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 988.00 | 969 898.00 | | 1 018 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 9 898.00 | | 6 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 866.00 | 41 556.00 | | 22 866.00 |
EA Autres dettes | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 646.00 | 1 135 357.00 | | 1 120 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 565.00 | 1 749 910.00 | | 1 576 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 980.00 | | 197 980.00 | 197 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 980.00 | | 197 980.00 | 197 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 096.00 | 12.00 | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | 12.00 | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 691.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | -1 679.00 | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 284.00 | 256 843.00 | | 206 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 918.00 | 388 023.00 | | 364 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 634.00 | -131 180.00 | | -158 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 000.00 | 150 000.00 | | 102 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | 150 000.00 | | 102 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 988.00 | 518 988.00 | 214 286.00 | 1 018 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 646.00 | 620 646.00 | 214 286.00 | 1 120 646.00 |