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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
CF Disponibilités | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 666.00 | | 153 666.00 | 153 666.00 |
CU Autres participations | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DG Autres réserves | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
DL TOTAL (I) | 93 068.00 | | | 93 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 666.00 | | | 153 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 722.00 | | | 25 722.00 |