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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 954.00 | 4 456.00 | 5 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 660.00 | 9 598.00 | 10 062.00 | 19 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 946.00 | 21 896.00 | 42 051.00 | 63 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 769.00 | 32 447.00 | 222 322.00 | 254 769.00 |
BT Marchandises | 240 580.00 | | 240 580.00 | 240 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 221 610.00 | | 221 610.00 | 221 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CF Disponibilités | 139 141.00 | | 139 141.00 | 139 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 737.00 | | 617 737.00 | 617 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 507.00 | 32 447.00 | 840 060.00 | 872 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 86 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 169.00 | 652.00 | | 1 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 314.00 | 45 016.00 | | 41 314.00 |
DL TOTAL (I) | 335 482.00 | 294 169.00 | | 335 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 030.00 | 140 000.00 | | 320 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 012.00 | 73 580.00 | | 33 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 583.00 | 137 847.00 | | 149 583.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 577.00 | 357 655.00 | | 504 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 060.00 | 651 824.00 | | 840 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 017.00 | 14 430.00 | | 18 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 707.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 770.00 | 13 723.00 | | 17 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 584.00 | 149 584.00 | | 149 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 030.00 | 320 030.00 | | 320 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 609.00 | 221 609.00 | | 221 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 573.00 | 236 573.00 | | 236 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 577.00 | 504 577.00 | | 504 577.00 |