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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 1 438.00 | 2 097.00 | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 235 682.00 | | 235 682.00 | 235 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 874.00 | 13 326.00 | 48 546.00 | 61 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 666.00 | 14 766.00 | 295 900.00 | 310 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 764.00 | 2 500.00 | 3 264.00 | 5 764.00 |
BZ Autres créances | 1 777 446.00 | | 1 777 446.00 | 1 777 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 207 150.00 | | 207 150.00 | 207 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 674.00 | 2 500.00 | 1 989 174.00 | 1 991 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 339.00 | 17 266.00 | 2 285 074.00 | 2 302 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 036.00 | | | 198 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
DL TOTAL (I) | 294 085.00 | | | 294 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 664.00 | | | 152 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
EA Autres dettes | 1 757 875.00 | | | 1 757 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 988.00 | | | 1 990 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 074.00 | | | 2 285 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 360.00 | | | 1 892 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 978.00 | | 510 978.00 | 510 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 978.00 | | 510 978.00 | 510 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 016.00 | | | 548 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 966.00 | | | 473 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 871.00 | | 60 142.00 | 253 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 310 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 773.00 | 239 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 61 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 415.00 | | 2 575.00 | 237 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 997.00 | | 50 452.00 | 13 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | 7 115.00 | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 973.00 | 4 793.00 | | 9 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 478.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 013.00 | 4 315.00 | | 9 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 543.00 | 2 500.00 | 543.00 | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543.00 | 2 500.00 | 543.00 | 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543.00 | 2 500.00 | 543.00 | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757 875.00 | 1 757 875.00 | | 1 757 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
UX Autres créances clients | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 664.00 | 54 035.00 | 98 629.00 | 152 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 667.00 | 1 761 667.00 | | 1 761 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 590.00 | 1 784 016.00 | 9 574.00 | 1 793 590.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 988.00 | 1 892 360.00 | 98 629.00 | 1 990 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
ST Autres comptes | 91 561.00 | | | 91 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
YT Sous‐traitance | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
ZE Dividendes | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 274.00 | | | 229 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |