| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 125.00 | 168.00 | 1 294.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 679.00 | 50 839.00 | 90 840.00 | 141 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 098.00 | 51 964.00 | 109 134.00 | 161 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BZ Autres créances | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CF Disponibilités | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 895.00 | 51 964.00 | 185 930.00 | 237 895.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DL TOTAL (I) | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 930.00 | | | 185 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 907.00 | | 248 907.00 | 248 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 907.00 | | 248 907.00 | 248 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 415.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 103.00 | | | 254 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 624.00 | | | 228 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 522.00 | | 21 577.00 | 139 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 178.00 | | 21 577.00 | 131 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 549.00 | 20 415.00 | | 31 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 324.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 748.00 | 20 092.00 | | 30 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 177.00 | 10 082.00 | 27 095.00 | 37 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 840.00 | 25 840.00 | 2 000.00 | 27 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 809.00 | 44 714.00 | 27 095.00 | 71 809.00 |