| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 23 382.00 | 2 174.00 | 21 207.00 | 23 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 053.00 | 7 263.00 | 18 791.00 | 26 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 287.00 | 6 485.00 | 9 802.00 | 16 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 341.00 | 13 748.00 | 29 593.00 | 43 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BZ Autres créances | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CF Disponibilités | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 202.00 | 13 748.00 | 49 454.00 | 63 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 565.00 | 28 635.00 | | -24 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170.00 | 28 735.00 | | 4 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 84.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 919.00 | 13 952.00 | | 30 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 786.00 | 11 074.00 | | 13 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 284.00 | 25 175.00 | | 45 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 454.00 | 53 910.00 | | 49 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 450.00 | 103.00 | | 13 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 550.00 | -103.00 | | 16 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 179.00 | 363 569.00 | | 226 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 744.00 | 334 934.00 | | 250 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 565.00 | 28 635.00 | | -24 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 341.00 | | 20 697.00 | 43 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 341.00 | | 20 397.00 | 42 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 748.00 | 9 581.00 | | 13 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 748.00 | 9 581.00 | | 13 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |