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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 12 150.00 | 7 830.00 | 4 320.00 | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 767.00 | 14 842.00 | 8 926.00 | 23 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473.00 | 305.00 | 168.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 390.00 | 22 976.00 | 13 414.00 | 36 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 712.00 | 22 976.00 | 20 736.00 | 43 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 851.00 | | | -22 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 492.00 | -22 851.00 | | -14 492.00 |
DL TOTAL (I) | -36 343.00 | -21 851.00 | | -36 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 771.00 | 35 637.00 | | 30 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 474.00 | 23 839.00 | | 16 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 192.00 | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552.00 | 8 546.00 | | 3 552.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 079.00 | 74 214.00 | | 57 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 736.00 | 52 363.00 | | 20 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 079.00 | 74 214.00 | | 57 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
FG Production vendue services | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 130.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 357.00 | | | -13 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 127.00 | 91 673.00 | | 67 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 619.00 | 114 524.00 | | 81 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 492.00 | -22 851.00 | | -14 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 111.00 | 36 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 111.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846.00 | 12 130.00 | | 10 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 846.00 | 12 130.00 | | 10 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VI Groupe et associés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |