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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 1 846.00 | 1 112.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958.00 | 1 846.00 | 1 112.00 | 2 958.00 |
BT Marchandises | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 151.00 | | 406 151.00 | 406 151.00 |
BZ Autres créances | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CF Disponibilités | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 459.00 | | 513 459.00 | 513 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 416.00 | 1 846.00 | 514 571.00 | 516 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -16 400.00 | -3 464.00 | | -16 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 226.00 | -12 935.00 | | 19 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377.00 | -15 850.00 | | 3 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 211.00 | 416 397.00 | | 476 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 680.00 | 5 755.00 | | 15 680.00 |
EA Autres dettes | 18 809.00 | 9 859.00 | | 18 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 194.00 | 432 083.00 | | 511 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 571.00 | 416 234.00 | | 514 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 194.00 | 432 083.00 | | 511 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860.00 | 986.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | 986.00 | | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 211.00 | 476 211.00 | | 476 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
UX Autres créances clients | 403 103.00 | 403 103.00 | | 403 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 280.00 | 430 280.00 | | 430 280.00 |
VW T.V.A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 194.00 | 511 194.00 | | 511 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 737.00 | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 849.00 | 6 625.00 | | 5 849.00 |
ST Autres comptes | 38 349.00 | 37 888.00 | | 38 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 107.00 | 27 350.00 | | 38 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 971.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 082.00 | 1 708.00 | | 1 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 230.00 | 144 355.00 | | 155 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 077.00 | 120 987.00 | | 152 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 305.00 | 71 864.00 | | 82 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |