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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 908.00 | 33 169.00 | 35 739.00 | 68 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 106.00 | 38 367.00 | 120 739.00 | 159 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
060 Stock marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
072 Créances – Autres | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
084 Disponibilités | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
110 Total général Actif | 205 225.00 | 38 367.00 | 166 858.00 | 205 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 103 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 410.00 | | | 145 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 985.00 | | | 147 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
252 Charges sociales | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
262 Autres charges | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 945.00 | | | 152 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
280 Produits financiers | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 401.00 | | | 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |