| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 234.00 | 6 779.00 | 1 455.00 | 8 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 339.00 | 6 779.00 | 34 560.00 | 41 339.00 |
BZ Autres créances | 257 827.00 | | 257 827.00 | 257 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 039.00 | 1 344.00 | 756 695.00 | 758 039.00 |
CF Disponibilités | 1 450 628.00 | | 1 450 628.00 | 1 450 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 820.00 | 1 344.00 | 2 474 476.00 | 2 475 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 159.00 | 8 123.00 | 2 509 036.00 | 2 517 159.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DG Autres réserves | 415 208.00 | | | 415 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 279.00 | | | 1 325 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 551.00 | | | 2 467 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 036.00 | | | 2 509 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 249.00 | | | 2 269 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 970.00 | | | 943 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 279.00 | | | 1 325 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 969.00 | | 34 370.00 | 821 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815 000.00 | 33 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 000.00 | 41 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 769.00 | | 1 465.00 | 6 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 200.00 | | 32 905.00 | 815 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950.00 | 1 830.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 1 830.00 | | 4 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 344.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 153.00 | 267 153.00 | | 267 153.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
ST Autres comptes | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |