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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 494 228.00 | | 494 228.00 | 494 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 500.00 | 127 345.00 | 82 155.00 | 209 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 540.00 | 127 345.00 | 582 195.00 | 709 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
060 Stock marchandises | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
072 Créances – Autres | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
084 Disponibilités | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 187.00 | | 82 187.00 | 82 187.00 |
110 Total général Actif | 791 728.00 | 127 345.00 | 664 383.00 | 791 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 823.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 926.00 | | | 698 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 061.00 | | | 24 061.00 |