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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 409.00 | 27 412.00 | 47 997.00 | 75 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 602.00 | 27 412.00 | 96 190.00 | 123 602.00 |
BZ Autres créances | 98 039.00 | | 98 039.00 | 98 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CF Disponibilités | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 493.00 | | 206 493.00 | 206 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 095.00 | 27 412.00 | 302 683.00 | 330 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 654.00 | 61 450.00 | | 53 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 533.00 | -7 796.00 | | 65 533.00 |
DL TOTAL (I) | 124 187.00 | 58 654.00 | | 124 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 598.00 | 50 000.00 | | 49 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 903.00 | 29 800.00 | | 43 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 735.00 | 42 085.00 | | 80 735.00 |
EA Autres dettes | | 8 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 496.00 | 134 934.00 | | 178 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 683.00 | 193 588.00 | | 302 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 496.00 | 134 934.00 | | 178 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 157.00 | | 313 157.00 | 313 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 157.00 | | 313 157.00 | 313 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | 34.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 34.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424.00 | 6 162.00 | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | 6 162.00 | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | -6 129.00 | | -4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 372.00 | 274 333.00 | | 354 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 839.00 | 282 129.00 | | 288 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 533.00 | -7 796.00 | | 65 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 451.00 | 71 646.00 | | 41 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 877.00 | | 43 725.00 | 79 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 877.00 | | 43 725.00 | 74 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 288.00 | 9 124.00 | | 18 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 288.00 | 9 124.00 | | 18 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VI Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402.00 | | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VP Divers | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 340.00 | 152 340.00 | | 152 340.00 |
VW T.V.A. | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 496.00 | 178 496.00 | | 178 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 939.00 | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 097.00 | 4 150.00 | | 7 097.00 |
ST Autres comptes | 145 534.00 | 189 216.00 | | 145 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 791.00 | 13 515.00 | | 10 791.00 |
YT Sous‐traitance | 3 738.00 | 1 130.00 | | 3 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | 939.00 | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 760.00 | 20 084.00 | | 25 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 834.00 | 11 264.00 | | 8 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 160.00 | 208 010.00 | | 167 160.00 |