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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 039.00 | 1 101.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 7 212.00 | 2 348.00 | 4 864.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 724.00 | 43 709.00 | 27 015.00 | 70 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 901.00 | 37 814.00 | 19 088.00 | 56 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 177.00 | 84 910.00 | 74 268.00 | 159 177.00 |
BP En cours de production de services | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
BT Marchandises | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CF Disponibilités | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 426.00 | | 98 426.00 | 98 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 603.00 | 84 909.00 | 172 694.00 | 257 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
DL TOTAL (I) | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 912.00 | | | 138 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 694.00 | | | 172 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 911.00 | | | 138 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 686.00 | | 417 686.00 | 417 686.00 |
FG Production vendue services | 195 487.00 | | 195 487.00 | 195 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 173.00 | | 613 173.00 | 613 173.00 |
FM Production stockée | | | 21 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 368.00 | | | 642 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 577.00 | | | 632 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 620.00 | | 46 440.00 | 121 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 723.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 883.00 | 159 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 160.00 | 134 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 2 140.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 420.00 | | 42 578.00 | 99 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 723.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 099.00 | 23 876.00 | 65.00 | 61 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 099.00 | 22 837.00 | 65.00 | 61 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VW T.V.A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 911.00 | 138 911.00 | | 138 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
ST Autres comptes | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
YT Sous‐traitance | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 706.00 | | | 126 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 659.00 | | | 125 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |