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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AP Constructions | 31 639.00 | 3 694.00 | 27 944.00 | 31 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 544.00 | 40 637.00 | 38 907.00 | 79 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 118.00 | 11 295.00 | 4 823.00 | 16 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 381.00 | 55 706.00 | 71 675.00 | 127 381.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 213.00 | | 157 213.00 | 157 213.00 |
BZ Autres créances | 144 045.00 | | 144 045.00 | 144 045.00 |
CF Disponibilités | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 179.00 | | 342 179.00 | 342 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 560.00 | 55 706.00 | 413 854.00 | 469 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 592.00 | 54 985.00 | | 86 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 776.00 | 31 607.00 | | -3 776.00 |
DL TOTAL (I) | 85 016.00 | 88 792.00 | | 85 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 786.00 | 42.00 | | 7 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 616.00 | 11 604.00 | | 33 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 755.00 | 24 206.00 | | 285 755.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 18 678.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 838.00 | 62 766.00 | | 328 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 854.00 | 151 558.00 | | 413 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 838.00 | 62 766.00 | | 328 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 856.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 532.00 | | 917 532.00 | 917 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 532.00 | | 917 532.00 | 917 532.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 346.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 999.00 | 484 052.00 | | 891 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 775.00 | 452 445.00 | | 895 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 776.00 | 31 607.00 | | -3 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | 2 929.00 | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 301.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 361.00 | 23 346.00 | | 32 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 281.00 | 23 346.00 | | 32 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 098.00 | 185 098.00 | | 185 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 157 213.00 | 157 213.00 | | 157 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
VB T. V. A. | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VI Groupe et associés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 258.00 | 301 258.00 | | 301 258.00 |
VW T.V.A. | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 838.00 | 328 838.00 | | 328 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 946.00 | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 288.00 | 8 873.00 | | 9 288.00 |
ST Autres comptes | 124 557.00 | 51 507.00 | | 124 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 548.00 | 4 443.00 | | 26 548.00 |
YT Sous‐traitance | 145 185.00 | | | 145 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 151 117.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 637.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 306.00 | 1 583.00 | | 2 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 140.00 | 86 643.00 | | 166 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 007.00 | 62 556.00 | | 47 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 578.00 | 215 939.00 | | 305 578.00 |