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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 499.00 | 1 994.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 812.00 | 4 114.00 | 3 698.00 | 7 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 800.00 | 10 012.00 | 12 787.00 | 22 800.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 264 306.00 | | 264 306.00 | 264 306.00 |
CF Disponibilités | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 126.00 | | 348 126.00 | 348 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 926.00 | 10 012.00 | 360 914.00 | 370 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 164 100.00 | 98 010.00 | | 164 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615.00 | 66 090.00 | | 52 615.00 |
DL TOTAL (I) | 244 215.00 | 191 600.00 | | 244 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 930.00 | 75 683.00 | | 26 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 768.00 | 125 344.00 | | 89 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 699.00 | 203 850.00 | | 116 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 914.00 | 395 450.00 | | 360 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 699.00 | 203 850.00 | | 116 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 873.00 | | 4 858.00 | 23 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 931.00 | 22 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 931.00 | 10 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 743.00 | | 2 493.00 | 13 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | 2 365.00 | 4 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 686.00 | 231 686.00 | | 231 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 073.00 | 278 978.00 | 7 095.00 | 286 073.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |