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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 869.00 | 869.00 | 30 000.00 | 30 869.00 |
AP Constructions | 390 541.00 | 215 431.00 | 175 110.00 | 390 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 203.00 | 10 628.00 | 22 574.00 | 33 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 612.00 | 24 145.00 | 9 467.00 | 33 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 657.00 | 251 073.00 | 256 583.00 | 507 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
CF Disponibilités | 180 853.00 | | 180 853.00 | 180 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 952.00 | | 322 952.00 | 322 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 609.00 | 251 073.00 | 579 536.00 | 830 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 353.00 | 70 697.00 | | 66 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 085.00 | 85 655.00 | | 77 085.00 |
DL TOTAL (I) | 148 938.00 | 161 853.00 | | 148 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 672.00 | 144 262.00 | | 92 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 002.00 | 102 869.00 | | 155 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 957.00 | 63 421.00 | | 55 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 598.00 | 435 551.00 | | 430 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 536.00 | 597 404.00 | | 579 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 598.00 | 342 932.00 | | 430 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 472 435.00 | | 1 472 435.00 | 1 472 435.00 |
FG Production vendue services | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 884.00 | | 1 472 884.00 | 1 472 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 141.00 | |
GE Autres charges | | | 49 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 300.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 47 385.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | 17 538.00 | | 12 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 608.00 | 1 356 412.00 | | 1 521 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 522.00 | 1 270 757.00 | | 1 444 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 085.00 | 85 655.00 | | 77 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 001.00 | 23 086.00 | | 30 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 832.00 | | 25 985.00 | 483 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 507 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161.00 | 457 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 814.00 | | 24 704.00 | 434 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | 1 282.00 | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 094.00 | 46 141.00 | 2 161.00 | 207 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 225.00 | 46 141.00 | 2 161.00 | 206 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 002.00 | 155 002.00 | | 155 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 432.00 | 1 282.00 | 18 150.00 | 19 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VC Groupe et associés | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 784.00 | 120 634.00 | 18 150.00 | 138 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 598.00 | 430 598.00 | | 430 598.00 |