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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 123.00 | 24 625.00 | 95 498.00 | 120 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 023.00 | 24 625.00 | 1 214 398.00 | 1 239 023.00 |
BT Marchandises | 264 998.00 | | 264 998.00 | 264 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 138 216.00 | | 138 216.00 | 138 216.00 |
CF Disponibilités | 532 633.00 | | 532 633.00 | 532 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 468.00 | | 937 468.00 | 937 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 491.00 | 24 625.00 | 2 151 865.00 | 2 176 491.00 |
CU Autres participations | 1 118 900.00 | | 1 118 900.00 | 1 118 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 640 559.00 | 66 969.00 | | 640 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 959.00 | 673 591.00 | | -44 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 600.00 | 1 290 559.00 | | 1 145 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 658.00 | 975 125.00 | | 999 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 3 646.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 1 160.00 | | 903.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 265.00 | 983 931.00 | | 1 006 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 865.00 | 2 274 490.00 | | 2 151 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 265.00 | 983 931.00 | | 1 006 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 718 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 718 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 515.00 | 1 316 000.00 | | 18 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 474.00 | 642 410.00 | | 63 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 959.00 | 673 591.00 | | -44 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 478.00 | 30 957.00 | | 15 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 023.00 | | | 1 239 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 123.00 | | | 120 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 900.00 | | | 1 118 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 24 025.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 24 025.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VC Groupe et associés | 109 021.00 | 109 021.00 | | 109 021.00 |
VI Groupe et associés | 999 658.00 | 999 658.00 | | 999 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 216.00 | 138 216.00 | | 138 216.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 265.00 | 1 006 265.00 | | 1 006 265.00 |